集团新闻

买秒速时时彩软件计划利欧股份:中泰证券股份

发布日期:2018-05-15     浏览次数:

  集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”、“公司”)公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律法规的相关规定,对利欧股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查,核查情况及核查意见如下:

  一、公司本次公开发行募集资金的情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]155 号)核准,公司于 2018 年 3 月公开发行可转换公司债券 21975475 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 219754.75 万元,扣除承销保荐费(不含此前已预付费用)后的余额

  本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高公司募集资金使用效率。

  公司及利欧集团数字科技有限公司(以下简称“利欧数字”)、利欧集团浙江泵业有限公司(以下简称“浙江泵业”)拟购买低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及风险投资的品种。

  闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资的产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  (一)董事会决策程序公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及利欧数字、浙江泵业拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15 亿元进行现金管理。现金管理的额度自 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

  (二)监事会意见公司第五届监事会第二次会议审议过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,经审议监事会认为:在确保不影响公司募投项目的建设、募集资金的使用及正常经营的情况下,公司及利欧数字、浙江泵业拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15 亿元进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司的资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。此事项尚需提交股东大会审议。买秒速时时彩软件计划

  独立董事认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定;使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。我们对公司及利欧数字、浙江泵业本次使用部分闲置募集资金用于现金管理事项无异议,同意公司及利欧数字、浙江泵业使用募集资金不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

  公司及利欧数字、浙江泵业使用部分闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。

  公司及利欧数字、浙江泵业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及利欧数字、浙江泵业使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经第五届董事会第四会议审议